关于备用金使用
发布时间:2020-03-28 08:18

  关于备用金使用_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。关于行政部备用金使用及管理 一、公司库存部分备用金在行政部助理处; 二、助理根据实际需要申请备用金; 三、备用金申请程序:助理填写备用金申请单,交由行政部经理签字,然后交由总经理签 字批准。 四、备

  关于行政部备用金使用及管理 一、公司库存部分备用金在行政部助理处; 二、助理根据实际需要申请备用金; 三、备用金申请程序:助理填写备用金申请单,交由行政部经理签字,然后交由总经理签 字批准。 四、备用金使用规定: 1. 加油费:为汽车加油,暂无限制,助理可根据要求,直接取用备用金给油卡进行充值, 充值小票及发票应粘贴,并按正常程序报销;如发现特别异常的加油现象应向经理反 映; 2. 3. 养路费:助理可根据要求,直接取用备用金按时给车辆购买养路费; 办公用品及设备:公司添置的固定资产类物品均列为办公设备;助理填写申请单,写 明购买明细,交由行政部经理签字后,方可取用备用金购买; 4. 5. 办公设备维修:助理填写申请单,写时情况,交由行政部经理签字后,方可维修; 服务部费用:服务部经理申请香烟、礼品、用餐、更换轮胎等服务部要求的费用,由 服务部经理填写申请单,由总经理签字后,到行政助理处办理;每月底应列支明细; 6. 业务部费用:业务部经理申请香烟、礼品、用餐、更换轮胎等业务部要求的费用,由 业务部经理填写申请单,由总经理签字后,到行政助理处办理;每月底应列支明细; 7. 8. 食堂费用:行政助理和经理协调进行; 其它:属于非正常开支,助理填写申请单,交由行政部经理签字,然后交由总经理签 字批准后,方可办理,每月底应列支明细; 。 五、备用金分类:见表格 六、月报:每月月底,行政部助理上报备用金使用明细表,表格格式如下: 费用 种类 加油费 养路费 办公用品及 办公设备 办公设 备维修 服务部 费用 业务部 费用 食堂 费用 其它 要求 开票 开票 开票 开票 开票 开票 看情况 看情况 注 1:要求开票的项目,每月底必须按常规程序粘贴发票,部门经理及总经理签字后到财务销帐; 注 2:对于细则中要求列支明细的项目,在上述月报的基础上附明细报表; 注 3:本制度列支的项目费用只能从行政部开支,各部门不得直接开支或直接到财务支取; 注 4:行政助理向财务申请费用,一律以备用金名义,具体费用名称在月报中体现即可。