公告]齐心集团:2015年度非公开发行股票预案
发布时间:2020-03-24 22:26

  1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整,并对本预案中

  2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,本预案所述事项并不代

  表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案

  所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核

  准。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对

  本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与本预案相反的

  3、根据《证券法》的规定,本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变

  化,由公司自行负责,因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  4、投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师

  1、本次非公开发行股票方案已于2015年4月20日经本公司第五届董事会第十

  七次会议审议通过,本次非公开发行的相关事项尚需公司股东大会批准和中国证监

  2、本次非公开发行股票对象为陈钦鹏、陈钦发、陈钦武、陈钦徽、平安大华齐

  心共赢2号资产管理计划(以下简称“共赢2号计划”)、上银瑞金-慧富7号资产

  管理计划(以下简称“慧富7号计划”)及华安基金—万里翱翔资产管理计划(以

  下简称“万里翱翔计划”)。本次非公开发行股票完成后,公司控股股东和实际控

  3、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日

  (2015年4月21日),发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定

  价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交

  易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%,即12.15元/股。

  除权、除息事项,本次发行价格将相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券

  本次非公开发行股票数量为49,382,712股,陈钦鹏、陈钦发、陈钦武、陈钦徽、

  共赢2号计划、慧富7号计划及万里翱翔计划拟全部以现金认购。发行对象已经于

  2015年4月14 日分别与公司签署了《股份认购合同》,各发行对象认购股份情况

  4、本次非公开发行募集资金总额预计不超过60,000万元,在扣除发行费用后将

  5、陈钦鹏、陈钦发、陈钦武、陈钦徽、共赢2号计划、慧富7号计划及万里翱翔

  计划认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  6、本次发行不会导致公司的控制权发生变化,亦不会导致股权分布不具备上市

  7、公司实行连续、稳定的利润分配政策,采取现金、股票或二者相结合的方式

  分配股利,关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安

  第一节 本次非公开发行股票方案概要 ................................................................... 8

  一、发行人基本情况 ................................................................................................................... 8

  二、本次非公开发行的背景和目的 ........................................................................................... 8

  三、发行对象及其与本公司的关系 ......................................................................................... 11

  四、本次非公开发行方案概要 ................................................................................................. 11

  五、募集资金投向 ..................................................................................................................... 13

  六、本次发行是否构成关联交易 ............................................................................................. 13

  七、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化 ................................................................. 13

  八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 ................. 14

  九、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序 ................. 14

  第二节 发行对象基本情况 ..................................................................................... 15

  一、陈钦鹏 ................................................................................................................................ 15

  二、陈钦发 ................................................................................................................................ 16

  三、陈钦武 ................................................................................................................................ 17

  四、陈钦徽 ................................................................................................................................ 18

  五、共赢2号计划 ..................................................................................................................... 19

  六、慧富7号计划 ..................................................................................................................... 20

  七、万里翱翔计划 ..................................................................................................................... 23

  第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要 ................................................. 26

  一、认购主体和签订时间 ......................................................................................................... 26

  二、认购价格、数量、方式与限售期 ..................................................................................... 26

  三、股权支付时间、支付方式与股票交割 ............................................................................. 27

  四、合同的生效条件和生效时间 ............................................................................................. 28

  五、违约责任 ............................................................................................................................. 28

  第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 29

  一、本次募集资金投资计划 ..................................................................................................... 29

  二、募集资金使用可行性分析 ................................................................................................. 29

  三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ............................................................. 31

  第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 33

  一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的

  影响............................................................................................................................................ 33

  二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......................................................... 34

  三、公司与关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ......... 34

  四、本次发行对公司资金、资产被关联人占用的影响,或公司为关联人提供担保的影响

  ................................................................................................................................................... 35

  五、本次非公开发行对公司负债情况的影响 ......................................................................... 35

  六、本次股票发行相关的风险说明 ......................................................................................... 35

  第六节 利润分配政策及执行情况 ......................................................................... 37

  一、公司的利润分配政策 ......................................................................................................... 37

  二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 ............................................................. 38

  三、股东回报规划 ..................................................................................................................... 39

  注:如本预案中合计数与各分项数直接相加之和存在差异,可能系由四舍五入形成的。

  经营范围:(一)文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售(生产场所及执

  照另行申办);(二)文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软

  件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办

  公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售;预包装食品(不含复热

  预包装食品)的批发(《食品流通许可证》有效期至2015年5月29日);(三)在计算

  机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技

  术服务;(四)商品及技术的进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,

  限制的项目须取得许可后方可经营);(五)提供办公设备及其他日用品的租赁、维

  本形成,行业领先者通过渠道垄断、品牌溢价享有超额利润。但近年来,随着光纤

  入户、智能手机普及等基本面的改善,互联网行业高速发展,覆盖用户数大量增加,

  人们消费习惯及购物特点出现重大变化,传统行业中也出现了新的发展机遇。李克

  强总理在2015年政府工作报告中正式提出了制定“互联网+”行动计划,即推动移

  动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互

  齐心集团在办公消费领域耕耘多年,对行业充分了解,且拥有完善的分销渠道,

  线下地推能力强,售后服务能力强,如辅以互联网的加成,将获得更大发展机会。

  领先的办公集成服务供应商。凭借多年的发展经验及对办公行业的深刻理解,齐心

  集团现已确立了以用户需求为导向的大办公服务发展战略,并从产品及渠道两个不

  从产品端角度出发,齐心集团一直致力于打造一站式集成服务解决方案供应商。

  参照行业内国际巨头史泰博、欧迪办公的发展路径,除核心产品外逐步减少自产品

  类比例,不断通过OEM、合作、收购等手段丰富产品线以满足用户在硬件、软件及

  服务方面的全方位办公需求。如2013年8月齐心集团与法国利来客达成战略合作,

  2013年10月齐心集团与3M公司签订《特许经销协议》在国内开展3M产品代理

  业务,2015年3月参股阳光印网21.18%股权,共同开发在线印刷服务等,产品线

  的扩充使得齐心集团能够更好地服务客户,增强了客户粘性,但也在一定程度上增

  户的O2O运营服务体系。大客户的定制化需求明显,服务要求高,需具备较强的集

  成服务能力,齐心集团作为行业内国内领先企业,已建立了较为成熟的直销服务体

  系,是国内大客户直销市场的少数参与者之一,近期陆续中标了中石化、中国移动、

  国家电网的办公用品集成采购项目,同时还服务于奔驰(中国)投资公司、西门子

  (中国)有限公司、宝马(中国)有限公司、英特尔(中国)有限公司、花旗银行、

  业主要是通过各级经销商分销结合小部分自营的方式进行销售,这一特点决定了销

  售层级多,成本高昂,且中小客户在标准化产品的基础上仍存在部分定制化服务需

  求,而已有的销售体系很难满足这一诉求。随着互联网提速及消费者消费习惯的转

  变,齐心集团以此为契机制定了利用O2O模式,通过线下营销网络布局、线上平台

  建设以及二者的有效连接,更好地服务中小客户。经过多年的发展,齐心集团的线

  下营销网络已较为完善,因此,线上平台的搭建显得尤为紧迫。针对这种情况,齐

  心集团积极布局,“齐心办公”集成在线商城和“齐心办公渠道宝”手机APP相继

  上线,并与京东签订了《战略意向书》,形成了自身电商平台与各大电商平台相结合

  的发展态势。同时,公司于2015年4月公告收购了从事互联网营销与线上消费者行

  为数据分析的杭州麦苗网络技术有限公司,为线上消费者行为分析及线上引流提供

  有效支持。可以发现,线上电子商务平台的建设、完善成将为齐心集团下一步工作

  资金,以实现公司O2O运营模式及一站式集成服务供应商的战略。本次电子商务服

  务平台的建设,是基于“齐心办公”集成在线商城和“齐心办公渠道宝”手机APP

  的持续投入及升级。鉴于国内零售分销渠道的特点,齐心集团的大办公电子商务服

  务平台将采用B to B to C的模式,即寻找、筛选能够为终端用户提供实时、高效服

  务的经销商,为其提供全品类、高质量的产品及服务以及全方位的支持,更好的满

  足终端用户大比例标准化需求及小比例定制化需求相结合的诉求,帮助他们从单一

  的产品经销商向服务更全面、客户粘性更高的综合服务商转型,从而实现齐心集团、

  合作服务商及终端用户共赢的运营体系,进而提升齐心集团的核心竞争力和可持续

  富7号计划和万里翱翔计划。其中,陈钦鹏为公司实际控制人,陈钦发、陈钦武、

  陈钦徽为公司实际控制人之兄弟,四人均为公司董事,且陈钦武为持有公司5%以

  上股份的股东,共赢2号计划为公司员工持股计划。上述认购对象认购公司股票行

  慧富7号计划和万里翱翔计划非公开发行股票的方式进行;各发行对象认购股份情

  日,本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交

  易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易

  日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),经董事会讨论决定,本

  次股票发行价格为12.15元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、

  除息事项,发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国

  据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。本次非公开发行股票

  本次发行的募集资金总额为不超过60,000万元,募集资金在扣除发行费用后,

  金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,

  陈钦鹏为公司实际控制人,陈钦发、陈钦武和陈钦徽为公司实际控制人之兄弟,

  四人均为公司董事,且陈钦武为持有公司5%以上股份股东,共赢2号计划为员工

  在董事会审议相关议案时,关联董事进行了回避表决,由非关联董事表决通过。

  独立董事亦就本次发行所涉的关联交易事项发表了独立意见。相关议案提请股东大

  本次发行前,公司股份总数为376,143,980股,其中齐心控股持有184,599,998

  股,占本次发行前公司股份总数的49.08%,为公司控股股东,陈钦鹏先生为公司实

  按照本次非公开发行A股股票49,382,712股计算,发行完成后,控股股东齐心

  控股持股比例变为43.38%,仍为公司的控股股东,陈钦鹏先生仍为公司实际控制人。

  本次非公开发行方案已于2015年4月20日经公司第五届董事会第十七次会议

  号计划、慧富7号计划和万里翱翔计划等七名特定投资者。发行对象的具体情况如

  其中,齐心控股持有本公司49.08%股份,为本公司控股股东,齐心控股集团持

  2014年12月4日至2015年1月7日,公司实际控制人、董事长陈钦鹏先生通

  过深圳证券交易所交易系统以个人证券账户竞价交易方式及通过长赢12号计划托

  其中,齐心控股持有本公司49.08%股份,为本公司控股股东,齐心控股集团持

  本次发行预案披露前24个月,陈钦发先生与公司之间不存在重大交易的情况。

  公司6.38%股份,2000年至今担任公司董事职务,2011年9月至今担任新荣股权投

  截止本预案披露之日,除持有本公司6.38%股份外,陈钦武先生主要对外投资

  本次发行预案披露前24个月,陈钦武先生与公司之间不存在重大交易的情况。

  公司3.83%股份,2010年至今担任齐心商用设备(深圳)有限公司董事长,2013年

  截止本预案披露之日,陈钦徽先生除持有本公司3.83%股份外,没有对外投资。

  本次发行预案披露前24个月,陈钦徽先生与公司之间不存在重大交易的情况。

  共赢2号计划为齐心集团员工持股计划,该员工持股计划依据《公司法》、《证

  券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露

  业务备忘录第34号:员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和

  《公司章程》的规定制定,员工持股计划依次经公司董事会和股东大会审议通过,

  员工持股计拟筹集资金总额上限为5,000万元,资金来源为员工合法薪酬、自

  本员工持股计划的存续期为42个月,自齐心集团公告本次非公开发行股票登记

  至平安大华齐心共赢2号资产管理计划名下之日起计算。本员工持股计划认购非公

  开发行股票的锁定期为36个月,自齐心集团公告本次非公开发行股票登记至平安大

  根据《深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票

  方式)》,平安大华为深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划授权的资产管理机构,

  平安大华拟设立以员工持股计划为受益人的“平安大华齐心共赢2号资产管理计划”

  务。截至2014年12月31日,上银瑞金成功发行并管理专项资产管理计划29只,

  场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  购公司本次非公开发行的股票构成关联交易,除此之外,本次发行不会导致公司与

  本预案披露之日前24个月内,本公司与上银瑞金及其董事、监事、高级管理人

  5、本次发行预案披露前24个月上银瑞金该资产管理计划及其控股股东、实际

  华安基金主要经营业务为公募基金管理、特定资产管理业务(专户业务)、海外

  业务(RQFII等)等。截止2014年12月31日,华安基金管理各类资产规模1,354

  场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  购公司本次非公开发行的股票构成关联交易,除此之外,本次发行不会导致公司与

  6、本次发行预案披露前24个月内华安基金及其董事、监事、高级管理人员与

  本预案披露之日前24个月内,本公司与华安基金及其董事、监事、高级管理人

  5、本次发行预案披露前24个月内华安基金该资产管理计划及其控股股东、实

  2015年4月14日,公司与陈钦鹏、陈钦发、陈钦武、陈钦徽、齐心集团-第2

  期员工持股计划、上银瑞金及华安基金计划分别签订了附条件生效的《股份认购合

  日。本次非公开发行股票的认购价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交

  易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日

  A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%,即每股

  其中,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本

  数为N,调整后发行价格为P1。同时,本次非公开发行股票的发行数量将参照经上

  本次非公开发行A股股票数量合计49,382,712股,每股面值1元,七名认购人

  准的就本次非公开发行股份的发行方案向乙方发出书面《认购及缴款通知书》,乙方

  不可撤销地同意按主承销商向其发送的《认购及缴款通知书》的要求,在该通知确

  定的缴款日期(以下简称“缴款日”)前一次性将认购价款现金划入主承销商指定的

  认购人支付认股款并验资完毕后,发行人应根据本次非公开发行的情况,在30

  个工作日内修改其现行的公司章程,并将认购人认购的股票在证券登记结算机构办

  1、任何一方违反其在认购协议下的任何声明保证或违反其在认购协议项下的任

  何承诺或义务而(直接或间接地)导致对方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生

  任何费用(包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用),则违约的一方应全额补

  2、若认购人放弃认购发行人本次非公开发行的股票,则按照本协议中约定的认

  购款总金额的5%向甲方支付违约金,因被依法认定为不能归责于认购人的事由放

  3、若本次发行获得中国证监会核准之后,认购人未按本协议约定缴纳股份认购

  款,发生逾期,认购人应自逾期之日起按逾期未缴纳金额每日万分之五的标准向发

  行人支付违约金,并赔偿由此给发行人造成的全部损失。如果逾期超过30个工作日

  仍有未缴部分,发行人有权选择单方面解除本协议或者选择按照已缴付金额部分执

  行协议,认购人应当向发行人支付相当于逾期未缴纳金额5%的违约金,并赔偿由

  本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过60,000万元,在扣除发行费用后

  金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,

  本项目拟投资45,008.50万元,建设大办公电子商务服务平台,主要用于线上平

  台软件开发、线下经营场所租赁、设备购置、物流体系建设及相关人员、机构的配

  套等,建立公司线上与线下相结合的运营模式,打造辐射全国的大办公综合服务平

  台,实现齐心集团面向中小客户的O2O运营模式及一站式集成服务供应商的战略。

  的发展。国务院总理李克强在《2015年政府工作报告》中明确指出:“扩大教育文

  化体育消费。把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。制定“互

  联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结

  合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际

  中心CNNIC调查报告显示,截止2014年6月,我国网民规模达6.32亿,互联网普

  及率为46.9%,2013年我国网上购物交易规模已达18,500亿元,同比增长42%。通

  平台的服务质量提供有力的保障,如物流配送能力,售后服务能力,将在很大程度

  上提升用户消费满意度,进而提升线上用户量及客户粘性;而线上用户量的扩大将

  反作用于线下分销渠道,使分销网络更加扁平化,覆盖率更高,从而降低营销成本,

  增强对客户需求的了解,进而实现线上、线下的良性互动,进一步加强齐心集团的

  本项目建设周期为18个月,总投资额为45,008.50万元。预计项目动态投资回

  为保证自身的竞争能力,齐心集团持续进行产品线的扩充,以满足用户一站式购物

  的需求,使得采购总额逐期增加,资金需求量随之增长,2011-2013年度,公司主

  下降,对公司的运营形成一定的压力。本次非公开发行完成后,公司的偿债能力指

  随着业务的扩张,公司日常营运资金的需求不断增加,2011-2013年,公司存

  货、应付账款期末余额分别增长了86.97%,17.83%,2013年购买商品、接受劳务

  支付的现金较2011年度增加了66.89%。未来随着公司“互联网+办公”营运模式的

  建立,一站式集成服务战略的实施,对营运资金资金的需求将进一步增加。通过本

  提升,有利于公司未来通过其他融资渠道以更低的成本获取资金,从而增强公司的

  会发生重大变化。公司本次非公开发行募集资金将用于齐心大办公电子商务服务平

  台项目的建设及补充流动资金。募集资金投资项目建成后,将深化公司“互联网+

  力及竞争能力。此外,而公司资本实力将得到增强,营运资本得到进一步补充,有

  以提升;公司资产负债率和总负债资本得到优化,抵御财务风险的能力得以增强;

  将降低未来向银行获得流动资金贷款的需求,降低公司财务费用,进一步提升公司

  的盈利能力。此外,募集资金投资项目达产后,将极大的提升公司的长期盈利能力,

  本次发行完成后,《公司章程》除对公司注册资本与股本结构等相关条款进行调

  本次发行完成后,公司将增加49,382,712股限售流通股,公司的股东结构将发

  生一定变化;控股股东齐心控股在公司的持股比例由49.08%变动至43.38%,仍为

  本次发行前后公司的股权结构对比情况如下(按截至2015年3月31日公司的

  本次非公开发行能够改善公司财务状况,有利于提高公司资金实力和资产规模,

  提升公司盈利能力,增加公司现金流入,增强公司抗风险能力。本次非公开发行对

  率将有一定程度下降,公司的资金实力将得到有效提升,营运资金将得到有效补充,

  期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现下降。但募集资金投资项

  目达产后,公司的盈利能力及核心竞争力将得到极大的提升,有利于公司的可持续

  现金流入将大幅增加。同时,随着本次发行募集资金逐步投入使用,公司业务规模

  将不断扩大,未来公司经营活动产生的现金流量将得到显著提升,公司资金状况也

  本次非公开发行完成后,实际控制人、控股股东及其关联人与公司的业务关系、

  管理关系不会发生变化,亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。公司实

  际控制人陈钦鹏先生,陈钦鹏先生之兄弟陈钦发、陈钦武和陈钦徽,员工持股计划

  共赢2号计划认购本次非公开发行的股票将构成关联交易。除此之外,本次发行不

  产负债率有所下降,公司的财务结构将更加趋于稳健,生产经营的抗风险能力将进

  一步增强;同时,也有助于提升公司的债务融资能力,为公司未来业务发展提供有

  由于公司所处的行业市场化程度较高,市场竞争较为激烈,市场供求容易受宏观经

  济形势和国家产业调控的影响,产品价格和需求会出现一定程度的波动。若公司竞

  争对手继续扩大生产规模,提高产品质量,降低生产成本,市场竞争将进一步加剧,

  资金需要经过一定时期的投放使用后才能逐步产生效益,因此存在本次非公开发行

  公司已经建立了较为完善的运营管理制度且运行良好。本次非公开发行完成后,

  公司的资产规模将增加,对公司的运营管理能力提出了更高要求。电子商务平台的

  运营需要专业人才,尽管公司已通过前期招聘进行了人才储备,仍存在管理和运作

  已形成的经销商及客户资源进行口碑传播,另一方面通过收购杭州麦苗网络技术有

  限公司等互联网营销的专业团队提升营销宣传的效果,但仍存在用户量增长不能达

  东大会表决通过的可能;本次非公开发行股票尚需取得中国证监会等部门的核准,

  调控、金融政策调整、股票市场投机行为、投资者心理预期等诸多因素的影响。本

  次非公开发行股票将对公司的生产经营和财务状况产生影响,进而对公司股票价格

  产生一定影响。公司本次非公开发行股票需经有关部门审批且需一定的时间周期方

  能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,有可能会背离公司投资价值,给投

  1、利润分配的原则公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性,努力实施积极

  (1)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他

  (2)在公司盈利,现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,如无重大投

  资计划或重大现金支出等事项,公司应积极采取现金股利方式分配利润;(重大投

  资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买

  (3)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能

  (4)公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现

  的可分配利润的10%,年度具体分配比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划

  (1)公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、现金流情况、资金需求和

  股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审

  议,由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具

  (2)如公司年度盈利但该年度未提出现金分红的利润分配预案,或因特殊原因

  导致当年实际分配利润低于可分配利润的10%,公司应在董事会决议公告和年度报告

  全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于10%的原因,以及未用于现金分红的

  3、利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法

  律、法规允许的其他方式。公司积极推行以现金方式分配股利,在确保足额现金股

  利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长

  (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税

  (2)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);

  年回报规划进行调整的,新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、规

  范性文件及《公司章程》的相关规定;有关调整股东回报规划的议案由董事会制定,

  由独立董事、监事会应当发表意见;经公司董事会审议后提交股东大会批准后通过。

  公司2011年度、2012年度、2013年度累计现金分红(含税)34,432,586.30元,

  公司将严格按照《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规

  划》(已经2015年4月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司股

  东大会审议通过)实施积极的利润分配政策实施积极的利润分配政策,重视对投资

  意愿。在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并保